Bonjour à tous,

Vous trouverez ci-dessous le nouveau process de gestion du parapheur et des dépenses chèques et espèces :

Afin de clôturer mois par mois, nous vous remercions de nous transmettre vos pochettes pour le 5 du mois maximum avec la totalité des justificatifs du mois clôturé (Z de caisse, dépenses en espèces, dépôt espèces, dépôt chèques avec détails, factures fournisseurs payées par chèque ou à payer, liste des chèques émis avec justifucatifs).

Pour les dépenses en espèce et les dépots espèces, dépôt chèques avec détails:

Nous vous demandons d’imprimer les justificatifs de caisse saisi dans le BO dans l’onglet gestion du mois complet (du 1^er au 31) et de les accrocher à cette impression dans l’ordre comme dans l’exemple ci-dessous (les dépôts espèces, puis les dépenses espèces, puis les dépôts chèques)

Vérifier que vous avez tous les justificatifs correspondant au document imprimé et que les montants sont identiques.

Pour les dépenses par chèques :

Merci de nous transmettre la facture et d’écrire le n° du chèque de règlement manuellement sur la facture ou agrafer le talon.

La liste des chèques émis doit etre répertoriée dans le tableau « fichier type cheque semis ». Vous devez accrocher à ce tableau les justificatifs dans l’ordre chronologique des chèques.

Tous les numéros de chèques doivent se suivre. En cas de chèque annulé, il faut le préciser dans le tableau.

Fichier type cheques émis.xls

Vérifier que chaque chèque du tableau a bien son justificatif et que le montant correspond.

Pour les dépenses particulières auxquelles vous demandez l’accord préalable à Julien :

Merci d’agrafer derrière la facture le mail d’acceptation de Julien

Je reste disponible au 04 76 07 38 15 si vous désirez plus d’explications.

Je vous ferai un retour suite au premier envoi

Bonne journée à tous

Séverine